一、所有款项的支付，须先经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话的方式与其请示，待领导批准后方可支付，事后主管领导应在支出单上补签意见，予以确认；

二、公司人员的费用报销，须先经财务主管签字审核、报请公司主管领导审批后，财务方可报支；

三、在工作中，因应酬等原因，临时发生的费用，须公司支付的，按本制度第一条规定办理；

四、公司职员出差期间，交通及住宿费用按实报实销规定执行；

五、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司主管领导制定，经总经理批准后报财务部备案。每月10日前由行政部将上月考勤表、请假条一并报至财务部，财务部按出勤情况编制工资表，报请主管领导审核签字后，方可发放工资；

六、本制度自二零一三年四月一日起执行。